作為一直領(lǐng)漲的計算機(jī)信息安全板塊，經(jīng)過了短暫的調(diào)整之后，多數(shù)個股的股價下跌達(dá)20%之多。隨著創(chuàng)業(yè)板的強(qiáng)勢反彈，昨日，網(wǎng)絡(luò)安全概念板塊再次飆漲，截至收盤，任子行、北信源、立思辰、綠盟科技漲停。板塊整體漲幅2.63%。作為一個中長期的熱門主題，這個板塊在調(diào)整之后可能爆發(fā)新的際遇。
信息安全出現(xiàn)漏洞
據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報報道，目前重慶、上海、山西、沈陽、貴州、河南等省市衛(wèi)生和社保系統(tǒng)出現(xiàn)大量高危漏洞，數(shù)千萬用戶的社保信息可能因此被泄露。
從補(bǔ)天漏洞響應(yīng)平臺獲得的數(shù)據(jù)顯示，目前圍繞社保系統(tǒng)、戶籍查詢系統(tǒng)、疾控中心、醫(yī)院等大量曝出高危漏洞的省市已經(jīng)超過30個，僅社保類信息安全漏洞統(tǒng)計就達(dá)到5279.4萬條，涉及人員數(shù)量達(dá)數(shù)千萬，其中包括個人身份證、社保參保信息、財務(wù)、薪酬、房屋等敏感信息。
4月20日，十二屆全國人大常委會第十四次會議進(jìn)行二次審議的國家安全法草案，明確了總體國家安全觀的內(nèi)涵，同時增加了一些重要領(lǐng)域的安全任務(wù)，包括國家“建設(shè)國家網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系，提升網(wǎng)絡(luò)與信息安全保護(hù)能力”“維護(hù)國家網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)”的規(guī)定。
受此影響，4月21日，網(wǎng)絡(luò)安全概念強(qiáng)勢領(lǐng)漲，15只網(wǎng)絡(luò)安全指數(shù)成分股悉數(shù)上漲，衛(wèi)士通、啟明星辰、北信源、綠盟科技和東方通5只股票漲停，12只股票漲幅超過5%。昨日，網(wǎng)絡(luò)安全概念板塊持續(xù)走強(qiáng)，截至收盤，任子行、北信源、立思辰、綠盟科技漲停。板塊整體漲幅2.63%。
國泰君安分析師范國華據(jù)此表示，“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，國家級信息安全保障體系建立成為最大看點。他認(rèn)為，二審稿新增了兩個提法：1)“建設(shè)國家網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系，提升網(wǎng)絡(luò)與信息安全保護(hù)能力”;2)“維護(hù)國家網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)”。建設(shè)國家級信息安全保障體系，成為該份草案的最大看點。
在他看來，從基本面來看，信息安全IT支出作為被動型支出，政策是行業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動因素。而行業(yè)層面，國家政策已經(jīng)開始逐步落地，且行業(yè)存在13倍空間，想象空間巨大。個股角度，客戶為黨政軍的信息安全龍頭值得重點關(guān)注。尤其是能夠基于壁壘較高的信息安全技術(shù)，從客戶和終端兩個維度變現(xiàn)的公司。
三大投資主線
在板塊的投資策略方面，華泰證券表示，后市布局可緊跟三主線。第一，關(guān)注政府信息安全下的投資機(jī)會。第二，關(guān)注金融機(jī)構(gòu)信息安全下的投資機(jī)會。近期銀行或棄用IBM的消息體現(xiàn)我國對金融機(jī)構(gòu)的信息安全的重視，未來金融機(jī)構(gòu)的國產(chǎn)化也將加速。第三，關(guān)注軍隊信息安全下的投資機(jī)會。軍隊目前也存在依賴進(jìn)口操作系統(tǒng)及服務(wù)器的問題，影響我國的軍事安全，國產(chǎn)化將更加緊要，趨勢也將加速。
個股方面，北信源是專業(yè)從事信息安全的國家級高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為信息安全軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及提供技術(shù)服務(wù)。
啟明星辰主要是加大政府及軍隊信息安全投入，目前超過50%收入來自政府及軍隊。國泰君安研報認(rèn)為，公司將率先充分受益未來兩年政府及軍隊信息安全投入的快速增長，另外公司在安全管理平臺市場連續(xù)多年市占率第一，未來有望快速增長且助推公司進(jìn)入新成長階段。而東吳證券研究員朱悅?cè)鐒t表示，啟明星辰的外延并購穩(wěn)步推進(jìn)。公司自上市以來投資了多家公司，并對其中規(guī)模較大的網(wǎng)御星云、書生電子、合眾數(shù)據(jù)進(jìn)行了并購，使公司業(yè)務(wù)從網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域滲透到電子印章和數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域。另外，公司參與了星源壹號基金，未來在信息安全生態(tài)圈方面的布局值得期待。
綠盟科技公司是中國的信息安全領(lǐng)域領(lǐng)先廠商，依托長期積累的技術(shù)優(yōu)勢布局云安全戰(zhàn)略，并通過收購進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張，在電信和金融兩大安全領(lǐng)域占據(jù)一席之地。海通證券認(rèn)為，長期積累的安全知識庫是該公司核心競爭優(yōu)勢來源，公司在入侵防御系統(tǒng)、抗拒絕服務(wù)、遠(yuǎn)程安全評估、漏洞掃描，Web及應(yīng)用防護(hù)系統(tǒng)等方面有深厚積累。同時公司加大對金融企業(yè)客戶的開拓力度，并收購億賽通等企業(yè)布局大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，拓展企業(yè)云安全信息安全產(chǎn)業(yè)鏈。
招商證券表示，由于互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型帶來全新發(fā)展空間，預(yù)計計算機(jī)板塊出現(xiàn)四、五家千億新藍(lán)籌可期，在這些龍頭帶動之下，計算機(jī)板塊言見頂尚早，因此建議調(diào)倉布局轉(zhuǎn)型能夠兌現(xiàn)的公司。短期繼續(xù)推薦后續(xù)有望實現(xiàn)向市值估值法切換的信息安全板塊和轉(zhuǎn)型開始兌現(xiàn)的個股。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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