九恒星根據(jù)中電投實(shí)際情況，量身定做了一套融合財(cái)務(wù)公司和結(jié)算中心業(yè)務(wù)，綜合備付余額、收支兩條線、賬戶監(jiān)管三種模式的集團(tuán)企業(yè)資金管理解決方案。
改革資金管理體制，中電投欲打造百年現(xiàn)代國(guó)企
中國(guó)電力投資集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中電投）是中國(guó)五大電力集團(tuán)企業(yè)之一，于2002年12月29日依照國(guó)家電力體制改革方案進(jìn)行組建。其成立之初，擁有5個(gè)全資企業(yè)、31個(gè)內(nèi)部核算單位、46個(gè)控股企業(yè)和15個(gè)參股企業(yè)，資產(chǎn)分布于17個(gè)省。內(nèi)部資金管理工作主要由結(jié)算中心和財(cái)務(wù)公司分別承擔(dān)。
由于中電投下屬企業(yè)原分屬不同的網(wǎng)、省電力公司，導(dǎo)致資金管理形式多樣、管理水平參差不齊且信息傳遞渠道不暢，因而無(wú)法對(duì)其下屬企業(yè)的資金實(shí)施有效地管理、監(jiān)督和控制。這使整個(gè)集團(tuán)陷入窘境：整個(gè)集團(tuán)僅擁有銀行賬戶（不含社保帳戶）就多達(dá)491個(gè)，幾乎遍布國(guó)內(nèi)所有的金融機(jī)構(gòu)；近60億元資金存放銀行的同時(shí)，仍有380億元銀行貸款，年利息支出近20億元。
另外，由于電力企業(yè)屬資金密集型企業(yè)，資金相對(duì)雄厚。企業(yè)中存在大量游離的、未被利用起來(lái)的閑散資金。這不僅給資金安全敲響了警鐘，還增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和貨幣資金的機(jī)會(huì)成本。因此，中電投管理層意識(shí)到，強(qiáng)化資金管理，加強(qiáng)資金資源整合，建立現(xiàn)代化資金管理模式已勢(shì)在必行。
為實(shí)現(xiàn)百年現(xiàn)代國(guó)企的發(fā)展愿景，中國(guó)電力投資集團(tuán)制定了以控股型、經(jīng)營(yíng)型、集團(tuán)化、現(xiàn)代化、國(guó)際化為指導(dǎo)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，欲從資金管理體制上進(jìn)行突破，實(shí)現(xiàn)以下三個(gè)目標(biāo)：
1、支持多分結(jié)算中心利用資金管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資金管理信息化；
2、財(cái)務(wù)公司搭建起一套滿足金融業(yè)務(wù)管理及服務(wù)需要的財(cái)務(wù)公司信息化管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)必須滿足財(cái)務(wù)公司開(kāi)展各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)的管理需要，實(shí)現(xiàn)存款、信貸業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)的信息化管理；必須滿足財(cái)務(wù)公司提高服務(wù)水平及運(yùn)行效率的管理需要，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上結(jié)算、網(wǎng)上貸款申請(qǐng)與審批等功能；必須滿足財(cái)務(wù)公司提高資金使用效率、控制資金風(fēng)險(xiǎn)的管理需要，實(shí)現(xiàn)資金預(yù)算、預(yù)測(cè)、預(yù)警等功能；同時(shí)還需滿足財(cái)務(wù)公司自身的核算管理需要，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、工資管理、固定資產(chǎn)管理等財(cái)務(wù)管理工作的信息化。
3、在實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)公司信息化管理的基礎(chǔ)上，滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、結(jié)算中心一體化管理的要求，從系統(tǒng)建設(shè)層面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)公司金融管理服務(wù)系統(tǒng)與結(jié)算中心資金管理信息系統(tǒng)的一體化。
九恒星為中電投量身定做完美解決方案
中電投根據(jù)其集團(tuán)內(nèi)部不同的企業(yè)類型設(shè)計(jì)了三種不同的管理模式：收支兩條線模式、備付余額模式和賬戶監(jiān)管模式。各種模式都對(duì)資金管理提出了不同的要求，中電投通過(guò)對(duì)管理軟件行業(yè)內(nèi)部的企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，選擇了九恒星作為其合作伙伴，主要基于以下三方面的原因來(lái)考慮：
1、九恒星提供的資金管理解決方案可以滿足其三種管理模式的要求，并且可以針對(duì)每種模式做出差別化設(shè)計(jì)；
2、中電投集團(tuán)自成立之初就采用銀企直連的方式，九恒星發(fā)明的銀企直連專利適用于企業(yè)集團(tuán)；
3、九恒星提供的銀企直連接口的安全性、穩(wěn)定性較高。
九恒星根據(jù)中電投提出的要求，為其量身定做了一整套的資金管理產(chǎn)品和服務(wù)，主要包括：
整體系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境根據(jù)資金管理的要求而進(jìn)行統(tǒng)一部署,并根據(jù)系統(tǒng)所運(yùn)行的效果采用如下網(wǎng)絡(luò)組成方式。
系統(tǒng)采用的硬件有：
數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器；
WEB服務(wù)器升級(jí)2CPU ，4G；
前置機(jī)9臺(tái)。
中電投實(shí)現(xiàn)資金一體化管理
借助九恒星資金管理方案，中電投財(cái)務(wù)公司及結(jié)算中心實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)管理信息化，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)信息共享，減少了手工操作，簡(jiǎn)化了業(yè)務(wù)錄入，降低了出錯(cuò)機(jī)會(huì)，提高了處理效率，信息提供更加準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范、集中，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和公司管理層可以及時(shí)準(zhǔn)確的了解公司業(yè)務(wù)運(yùn)作。
在九恒星資金管理解決方案的幫助下，中電投實(shí)現(xiàn)結(jié)算中心集中資金向財(cái)務(wù)公司上存，由財(cái)務(wù)公司對(duì)集團(tuán)的沉淀資金進(jìn)行同一的調(diào)配運(yùn)作，發(fā)揮資金整合優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中電投自實(shí)施九恒星資金管理解決方案后，貸款減少50%以上，資金集中度達(dá)到80%以上。
同時(shí)，由于中電投總部實(shí)施了資金一體化管理，因此提高了資金透明度和資金使用效率；沖抵了全集團(tuán)的存款資金，壓縮了有息負(fù)債，降低了財(cái)務(wù)成本；提高了全集團(tuán)的資金預(yù)測(cè)精度和執(zhí)行力度；理順了預(yù)算審批、資金運(yùn)用、資金籌措的操作流程，提高了資金周轉(zhuǎn)速度；增加防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能力，加快了公司戰(zhàn)略發(fā)展的步伐，提高了集團(tuán)監(jiān)控的能力，充分發(fā)揮了集團(tuán)公司的整體優(yōu)勢(shì)。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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