昨日公布的一批上市公司半年報(bào)中，華夏基金持倉(cāng)動(dòng)向大幅曝光。5只華夏基金抱團(tuán)新進(jìn)靖遠(yuǎn)煤電賭重組，而整體遭遇減持的四川美豐、新宙邦卻獲華夏系基金堅(jiān)守。華夏大盤(pán)現(xiàn)任基金經(jīng)理鞏懷志對(duì)于王亞偉概念股的減持仍在繼續(xù)。
獨(dú)門(mén)重倉(cāng)靖遠(yuǎn)煤電
靖遠(yuǎn)煤電的半年報(bào)并不出色，甚至營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)和每股收益均陷入同比下降的尷尬，但它卻吸引了華夏基金的目光：二季度5只華夏系基金合計(jì)買(mǎi)入靖遠(yuǎn)煤電912萬(wàn)股，占據(jù)前十大流通股東中五個(gè)席位。而此前，公募基金已經(jīng)連續(xù)5個(gè)季度缺席靖遠(yuǎn)煤電前十大流通股東。
華夏穩(wěn)增領(lǐng)銜新進(jìn)，其買(mǎi)入302.31萬(wàn)股，流通股占比1.71%，位列第二大流通股東。華夏成長(zhǎng)買(mǎi)入239.84萬(wàn)股，占比1.35%;華夏行業(yè)精選買(mǎi)入149.99萬(wàn)股，占比0.85%;華夏經(jīng)典配置買(mǎi)入120.01萬(wàn)股，占比0.68%;華夏復(fù)興買(mǎi)入99.99萬(wàn)股，占比0.56%。5只基金合計(jì)持有流通股占比為5.15%。
而今年上半年，靖遠(yuǎn)煤電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.34億元，同比下降0.55%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4968.26萬(wàn)元，同比下降12.42%;凈利潤(rùn)4078.65萬(wàn)元，同比下降10.14%;每股收益0.23元，同比下降10.15%。
對(duì)于收益同比下降，靖遠(yuǎn)煤電解釋稱(chēng)，今年以來(lái)冶金、建材、化工等幾大主要高耗煤產(chǎn)業(yè)行情未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，工廠(chǎng)開(kāi)工率低，電力和煤炭需求增長(zhǎng)放緩;同時(shí)，雨水充沛、水電大幅增加也抑制了用煤需求的增長(zhǎng);煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)較快以及國(guó)際煤價(jià)持續(xù)下跌導(dǎo)致的進(jìn)口量屢創(chuàng)歷史新高，凈進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致全社會(huì)各流通環(huán)節(jié)煤炭庫(kù)存快速增加。國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需形勢(shì)整體寬松，供大于求的格局明顯，煤價(jià)自年初以來(lái)呈現(xiàn)高位持續(xù)下行的走勢(shì)。受全國(guó)煤炭形勢(shì)影響，我公司也面臨著庫(kù)存增高，煤價(jià)下滑，銷(xiāo)路不暢，產(chǎn)銷(xiāo)失衡，貨款回收難度增大的困境。
吸引華夏系入駐的很大原因或是其重組方案。靖遠(yuǎn)煤業(yè)2011年9月籌劃重大資產(chǎn)重組事宜，購(gòu)買(mǎi)靖煤集團(tuán)所持有的煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)類(lèi)資產(chǎn)及與之相關(guān)的勘探設(shè)計(jì)、瓦斯發(fā)電等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及負(fù)債，該方案于今年7月24日獲得通過(guò)。7月25日，靖遠(yuǎn)煤電復(fù)牌交易，但復(fù)牌當(dāng)日僅微漲1.29%。而進(jìn)入8月，靖遠(yuǎn)煤電股價(jià)有所反彈，截止昨日上漲9.25%。
堅(jiān)守四川美豐、新宙邦
四川美豐遭遇基金大幅減持，一季度末前十大流通股東中3只基金，二季度末只剩下華夏紅利;華夏紅利減持力度小于其他基金。同樣的，新宙邦二季度遭遇基金流通股東減持，而華夏盛世仍堅(jiān)守前十大流通股東。
一季度末，四川美豐前十大流通股東中富國(guó)可轉(zhuǎn)債持有360萬(wàn)股，華夏紅利持有293.91萬(wàn)股，中郵核心主題持有252.65萬(wàn)股。二季度末，富國(guó)可轉(zhuǎn)債和中郵核心主題均減持退出前十大流通股東，華夏紅利減持130萬(wàn)股至163.91萬(wàn)股，仍位列第7大流通股東，占比為0.33%。
四川美豐上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.3億元，同比增長(zhǎng)85%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.19億元，同比增長(zhǎng)15%;每股收益0.24元，同比上升14.64%。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)蘭州遠(yuǎn)東的應(yīng)收款3468萬(wàn)元，由于超出3年基本確定無(wú)法收回，故對(duì)其全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，影響公司EPS約0.07元。四川美豐并未提出分配方案。
一季度末，新宙邦前十大流通股東中共有5只基金，中銀收益持有63.46萬(wàn)股，民生精選持有41.99萬(wàn)股，華夏盛世持有39.99萬(wàn)股，大摩領(lǐng)先持有36.8萬(wàn)股，海富通精選持有20.78萬(wàn)股。二季度末，前十大流通股東中僅剩華夏盛世和海富通精選，其余3只均減持退出。華夏盛世仍堅(jiān)守其中，略減持8萬(wàn)股至31.99萬(wàn)股，海富通精選略微增持4.61萬(wàn)股至25.39萬(wàn)股。
報(bào)告期內(nèi)，新宙邦實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6738.59萬(wàn)元，同比下降2.52%，主要原因是上年同期應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行了會(huì)計(jì)估計(jì)變更，使本期資產(chǎn)減值損失同比增加554.66萬(wàn)元，影響了本報(bào)告期的可比凈利潤(rùn)8%增長(zhǎng)幅度;其二是公司管理費(fèi)用與銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng)所致。此外，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5968.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.38%。
王亞偉概念股悉數(shù)賣(mài)出
隨著上市公司半年報(bào)的公布，王亞偉繼任者鞏懷志調(diào)倉(cāng)動(dòng)向進(jìn)一步曝光。此前基金二季報(bào)中前十大重倉(cāng)股的劇變或許只是冰山一角，其對(duì)王亞偉概念股的減持不斷繼續(xù)。例如昨日公布半年報(bào)的華星創(chuàng)業(yè)、國(guó)藥股份，華夏大盤(pán)均不再出現(xiàn)在其前十大流通股東席位。
華星創(chuàng)業(yè)曾被交銀系、華夏系重倉(cāng)。一季度末，其前十大流通股東中共有9只公募基金，交銀系占4只，華夏系占3只，分別是華夏盛世122.88萬(wàn)股、華夏大盤(pán)101.02萬(wàn)股、華夏行業(yè)精選79.45萬(wàn)股。二季度末，3只華夏系基金僅華夏大盤(pán)減持退出，而華夏盛世、華夏行業(yè)精選分別增持36.86萬(wàn)股和29.2萬(wàn)股。
同樣的，國(guó)藥股份也被鞏懷志減持。一季度末，國(guó)藥股份前十大流通股東中共有4只基金，其中華夏大盤(pán)新進(jìn)持有450.01萬(wàn)股，位列第7大股東;此外嘉實(shí)主題新動(dòng)力、國(guó)泰金鼎價(jià)值、富國(guó)天合穩(wěn)健各持有1626.2、1080.37和416.83萬(wàn)股。而二季度末，博時(shí)新興成長(zhǎng)、興全趨勢(shì)、景順?biāo){籌和華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)新進(jìn)國(guó)藥股份前十大流通股東，國(guó)泰金鼎價(jià)值、嘉實(shí)主題新動(dòng)力雖減持但仍位列前十大。僅華夏大盤(pán)喝富國(guó)天合穩(wěn)健減持退出。
不難看出，鞏懷志操作思路與王亞偉完全不同。此前公布的基金二季報(bào)顯示，鞏懷志重點(diǎn)加倉(cāng)4大行業(yè)，分別是金屬非金屬8.17%、石油化工7.7%、醫(yī)藥生物5.52%、電子3.5%;對(duì)應(yīng)新進(jìn)的8只重倉(cāng)股，章源鎢業(yè)、中集集團(tuán)屬于金屬非金屬行業(yè);兩只醫(yī)藥股羚銳制藥、國(guó)藥一致;金龍機(jī)電則是電子行業(yè)。此外新進(jìn)的3只重倉(cāng)股為江河幕墻、天音控股、金地集團(tuán)。僅剩的兩只一季度前十大重倉(cāng)股云南城投和興業(yè)銀行遭遇減持，減持云南城投53.37萬(wàn)股至1674.43萬(wàn)股，減持興業(yè)銀行1000萬(wàn)股至600萬(wàn)股。而鞏懷志重點(diǎn)減持行業(yè)為王亞偉曾經(jīng)堅(jiān)守的銀行、房地產(chǎn)行業(yè)，這似乎是告別王亞偉最明顯的標(biāo)志：其揮刀斬倉(cāng)金融保險(xiǎn)業(yè)9.53%，減持房地產(chǎn)業(yè)4.95%，同時(shí)將其他制造業(yè)賣(mài)空，也減持采掘業(yè)2.35%。二季度末，華夏大盤(pán)前三大重倉(cāng)行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)14.78%、機(jī)械設(shè)備10.4%、石油化工10.1%。
數(shù)字化要一盤(pán)棋更要各自為戰(zhàn)
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